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市场午后回暖,152股涨超9%,数字经济方向持续发酵

财联社10月12日讯,今日共78股涨停,12股炸板,封板率为86.6%;国脉科技、科远智慧、双象股份均3连板。盘面上,收涨个股4541只,收跌个股360只;软件服务、云计算、芯片、汽车产业链等方向涨幅居前,32股涨超11%,152股涨超9%。

中信证券指出,当前市场底部特征显现,体现在谨慎心态高度一致、成交持续低迷、估值更加合理;10月政策和经济预期逐渐明朗,汇率快速贬值冲击结束,场内活跃资金已经完成避险降仓,场外抄底资金开始入场,预计市场将迎来月度级别修复行情起点。首先,从底部特征来看,投资者谨慎心态已高度一致,“明年再看”成为普遍共识,当前市场热度已冷却至2020年9月以来最低水平,整体估值已具备长期吸引力,部分行业动态估值接近2018年底水平。其次,从入场时点来看,即将召开的二十大将明确长期战略方向,稳增长举措再次集中发力,预计三季度是此轮经济下行的尾声,四季度开始逐步好转,美联储加息恐慌已达极致,预计通过非货币手段抑制通胀的举措会被更多讨论。最后,从增量流动性来看,活跃私募仓位已经降至过去五年中位数以下,成交拥挤度更加健康,节前避险资金可能在汇率波动担忧缓解后回流,同时场外抄底资金逐步入场。预计10月将迎来加仓窗口,坚持均衡配置,积极布局估值切换和景气拐点行业。

市场概述

指标显示,市场短线情绪早盘主要围绕在0轴附近窄幅震荡,午后与指数共振单边走高,直接进入活跃区上方。

市场午后回暖,152股涨超9%,数字经济方向持续发酵

个股方面,昨日连板的国脉科技、科远智慧、双象股份三股均晋级3连板。竞业达反包涨停,6天5板。午后市场迎来大反弹,两市仅360股收跌,涨超9%个股达152只。

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指数方面,集合竞价均在平盘线附近,早盘震荡回落,三大指数一度均跌超1%。13点23分之后进入单边回升状态,沪指收涨1.53%,创业板指收涨3.6%。两市成交额较昨日增加1464亿,合计7102亿。

市场午后回暖,152股涨超9%,数字经济方向持续发酵

北向资金,今日合计净卖出58.76亿元。其中,沪市净卖出54.85亿元,深市净卖出3.9亿元。

市场午后回暖,152股涨超9%,数字经济方向持续发酵

焦点板块及个股

半导体芯片板块迎来反弹,盈方微、赛腾股份、华亚智能、纳思达等涨停,龙芯中科、圣邦股份、安路科技、新莱应材等十股涨超10%。该方向暂且以反抽看待,主要集中在业务受影响较小的个股上,类似海光信息、中微公司、北方华创、盛美上海、华海清科等修复力度比较有限。

风电板块今日领衔新能源板块回暖,大金重工、五洲新春、天顺风能、恒润股份、振江股份、联德股份、通达动力涨停,新强联、海力风电、金雷股份涨超12%。该方向主要以业绩预期为驱动,机构预计2022年风电招标规模有望超过100GW。从过往来看,风电装机主要集中在第四季度,尤其是12月。因此,调整较为充分的风电板块,在下一个季度还存在一定的预期差,但是高度和持续性需要继续跟踪产业动态。

软件服务方向掀起涨停潮,其中数字经济、云计算、智慧党政、网络安全等细分方向均有出色表现。该方向的炒作驱动,市场上暂时没有明确的说法,个人比较偏向于数字经济的建设预期,该内容在周一文中有提及,有兴趣的投资者可以留意后续会往何方向上继续发酵。

从细分上看,算力概念今日领涨,国脉科技3连板,竞业达6天5板,高鸿股份、远东股份2连板,恒为科技、南天信息、海量数据、证通电子、美利云、神州数码、佳力图、英维克、中国长城等涨停。全社会的数据量呈指数级增长,其中企业端占比不断提升。同时,数据的重要性正在提升,单个数据的价值下降,多维数据整合方可挖掘深度价值,进一步催生算力需求。全球的超级数据中心占比快速提升,算力呈现进一步集中。

如果将算力概念做进一步的延伸,可以将其归类到数字经济的基础建设上。据了解,近年来我国加快推进经济结构战略性调整和经济转型升级,产业结构不断优化, “四新经济”、数字经济已成为我国经济发展的重要驱动力。从发展趋势上看,新设数字经济企业发展迅速,占比由2012年的6.3%提升到今年的15.3%,数字赋能趋势加速。此外,机构资金对数字经济的关注度也越来越高,深市首只数字经济ETF今天上市,该ETF跟踪标的指数为中证数字经济主题指数,偏大中盘风格,样本公司总体盈利能力较好,成长性高,研发投入大。

综合来看,市场今日午后迎来报复性反弹,成交额放大至7000亿上方。从市场表现上看,今日局面主要以“新能源为盾,数字经济为矛”,赛道股的止跌给了市场较大信心,活跃资金则以低位的软件、云计算等板块为突破口点燃情绪。对于大盘维持昨日观点,当下位置应该不需要过度恐慌,阴跌的单边下行结束并不代表立马迎来反弹行情,暂且以止跌筑底为预期。在成交额不能有效放大的背景下,大的题材机会可能会较少,可以留意低位题材的挖掘和发酵。

今日涨停分析图:

市场午后回暖,152股涨超9%,数字经济方向持续发酵

作者:财联社