创业板指今年跌幅超31%，从“风光锂储车”到 “信军医”，资金偏好变化明显
财联社10月31日讯，今日共74股涨停，25股炸板，封板率为75%；直真科技、久其软件4连板，同兴达、格尔软件3连板。盘面上，收涨个股3276只，收跌个股1583只；软件服务、军工、消费电子、农业等板块涨幅居前，机场航运、煤炭、酒店旅游、光伏等板块跌幅居前。
中信建投证券指出，近日市场低位震荡回调，经济基本面预期依然偏弱，增量资金持续不足增加了市场的脆弱性，而近期一批龙头公司三季报业绩低预期，以及外资、公募机构集中调仓换股则进一步放大了市场的波动。当前市场已经处于历史低位，A股隐含风险溢价已经明显超过近8年以来90%分位的水平，处于近年来最高位置，这意味着当前A股权益资产中长期配置性价比极高，进一步下跌空间有限，不宜过度悲观。另一方面，受到前述基本面偏弱，增量资金不足等因素的影响，叠加可能的外部因素风险，投资者应保持合理预期，耐心磨底。最后，基本面组合偏弱背景下，需要持续关注流动性预期和风险偏好的变化，尤其是美债利率的下行，很可能是未来一个潜在积极因素。
资金偏好变化明显
今天是10月收官日，在今年的198个交易日中，沪指累计跌幅达到20.5%，创业板指累计跌幅达到31.83%。从走势上看，第一个交易日（1月4日）均是三大指数的最高点，随后单边下行在4月27日见底反弹，7月初反弹见顶后再度震荡走低。
今年以来，市场资金的偏好变化明显，从风光锂储车（风电、光伏、锂电池、储能、汽车产业链）等新能源赛道转向了本月的信军医（信创、军工、医疗）等板块。
以北向资金为例，在近一年的增持行业板块中，光伏设备以227.6亿元居首，电子元件227.5亿紧随其后，能源金属、电力、银行、物流、互联网服务、化学制品、电网设备、煤炭也均增持超百亿元。但是，在近一个月的增持排名中，仅剩煤炭、能源金属、电网设备这三个板块还在前十。
在北向资金近一年的减持中，家电行业以141.78亿元居首，酿酒、医疗服务、消费电子等紧随其后。
在近一个月的减持数据中，酿酒板块净卖出资金接近175亿元，并且相关个股数量从11只缩减到4只。此外，光伏、银行、家电、食品饮料等纷纷遭遇资金抛售。
市场概述
指标显示，市场短线情绪竞价从上个交易日的冰点区域回升到低迷区附近，开盘震荡后小幅回升，收盘在低迷区上方。
个股方面，直真科技、久其软件4连板，同兴达、格尔软件3连板。多只前期人气股再度走高，科创信息、南天信息、英飞拓、华森制药等纷纷涨停。
指数方面，集合竞价集体低开，早盘震荡冲高，午后再度回落，沪指收跌0.77%，创业板指收涨0.65%。两市成交额合计8832亿元，较上个交易日降低265亿元。
北向资金，今日合计净卖出90.12亿元。其中，沪市净卖出60.61亿元，深市净卖出29.51亿元。
焦点板块及个股
以数字政务为首的软件、信创、大数据等方向再掀涨停潮，数字政通、科创信息、新点软件、中科江南、久其软件、广道数字等相关涨停个股近40只。消息面上，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。该方向主要以信创为首，国庆之后已经走出一波行情，资金介入比较深，后续还会有不少反复机会。
国金计算机团队称，1）政务大数据平台建设已经有6年，目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。
- 点评：可见主营业务政务数据基础设施的企业，后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。
2）全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个，发布53个国务院部门的各类数据资源1.35万个，累计支撑全国共享调用超过4000亿次。国家公共数据开放体系加快构建，21个省（自治区、直辖市）建成了省级数据开放平台，提供统一规范的数据开放服务。
- 点评：数据开放体系，需要统一标准和规范，这是自上而下的制度决定的，更多的是集成商的内容，重点关注央企的集成商，如太极股份。
3）后续数据基础设施搭建不再是重点，重点需要解决的问题是政务数据统筹管理机制有待完善、政务数据共享供需对接不够充分、政务数据支撑应用水平亟待提升、政务数据标准规范体系尚不健全、政务数据安全保障能力亟需强化。
- 点评：政务数据统筹管理机制这不是企业能解决的，不做评价。政务数据共享供需对接不够充分，不是技术问题。政务数据支撑应用水平亟待提升，这方面有技术问题，需要大数据平台的提供方优化产品性能，是更新不是重建，超预期不太可能。政务数据标准规范体系尚不健全、政务数据安全保障能力亟需强化。这方面对数据安全公司利好。
4）目标确定：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。政务数据质量显著提升，“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成，政务数据标准规范、安全保障制度更加健全。
中药板块反复活跃，开盘走低一度领跌市场，随后资金回流再度走强，神奇制药2连板，易明医药、英特集团、金陵药业、龙津药业、众生药业涨停。短线高标华森制药继续走高，权重核心标的华润三九、以岭药业、济川药业等上行趋势不变。
机构称，中药板块兼具业绩弹性及低估值属性，攻防兼备。从产业趋势看，院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇。
今日涨停分析图：
