市场如期分歧,从昨天的盘面到今天的盘面。
表达起来更像是一次获利回吐,而非全面的亏钱效应。
先定义他是一个强势的分歧整理吧,
回避高位加速和大市值品种。
回避老逻辑,关注新逻辑。
经过这一次分歧后,后面应该还会有明显的主题走强。
也就是说,要利用好这次的逆周期选股
看看谁能走出穿越行情。
关于逆周期选股的节奏
市场先要抓住主要矛盾,今天主要矛盾在外盘,即外部环境的变化引发了资金对于高位股的止盈交易。但是分歧主要还是集中在后排,市场最有辨识度的2个人气核心,星期六 和引力传媒 昨天炸板今天基本没啥反应,显示出来很强的承接盘。基于此,我们设定第一个逆周期的条件。
1)星期六跌停代表一个节点
第一个节点我会给星期六,因为这一轮热点主要是三个,网红,转基因,特斯拉。新出来的HIT属于后期,资金参与力度靠后一些。
三个龙头,星期六,大北农 (今日开板),世运电路 (今日出面),已经明显开始分歧强化了。但是你要说谁的影响力最大?我觉得还是星期六,毕竟历史新高叠加最强题材龙头的空间参照。那么逆周期时,一旦星期六开始补跌停,很大概率是代表着这个分歧周期进入了一致性的亏钱认知中。
分歧时你可能还有侥幸心理,但是当市场整体一起亏的时候,那么也是情绪最悲观的时候,大多数资金都会选择离场回避。
这也是新的周期开始的前提,情绪低,资金都在外面,启动新的热点是机会。
2)逆周期时,分歧中要保留做多的力量
逆周期整体是一个去弱留强的策略,即通过不断的切换强势的热点和品种,跨越分歧的逆周期交易区间,一般一致性亏钱后,再出现的强者成为新周期的龙头概率很大。但是难点在于去弱留强你到底能做多久,真的到了末端,你是否还有仓位和勇气去出手那个新周期的强者?
简单来说,就是你要把最大的精力,最大的勇气,放在那个最容易启动新周期的龙头方向上去做多,好钢用在刀刃上。
(大多数人的问题是,在分歧强化途中消耗了过多的精力和耐心,回撤过大使得交易信心受损,当真正的机会来临时反而没有准备好,倒在了黎明之前)。
所以策略的准备真的很重要,一般来说,保留一半以上的现金仓位,在分歧末期信号出现后再逐渐投入资金做多强势股会比较适合。你很难说就是那个时候,但是市场会不断的给你信号告诉你。所以重要的是你自己准备好了。
可能的逻辑方向
第一个是网红经济的延伸,这个理解起来属于新经济 ,轻资产。机构在买入的文化传媒也是类似的逻辑。重点关注一下网红衍生出来的主流新热点,也许是一个热点或者单只个股走出来。比如B站,盲盒之类新一代群体的消费惯带来的新经济机会。
第二个是政策走向,转基因和特斯拉就是明显的事件驱动,机构认可带来的影响非常积极。政策+机构要重点关注,类似最近机构关注比较多的数字货币带来的金融软件换代逻辑。锂电也是重点方向,不过板块本身走趋势,所以结合短线还是有点难度。重点是新东西+硬逻辑+机构大买。