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可能不换手机了,但是会旅游—5.28

盘面整体来说还是一个抱团结构

从指数得角度看,和本周二那根阳线后的市场没有啥区别。

都是对应着一个疫情影响的市场风险偏好抱团。

第一个结构是春节后的单波,对应国内的疫情影响
这里是指数的第二个结构,对应着国外的疫情影响。

其中国外这段疫情影响对应了一个宏观因素的变化,即疫情不会在短期结束,而经济可能会在很长一段时间内无法完成快速恢复,所以引发了市场对于通缩的担忧,大资金的选择是什么?就是确定性的消费。

可能你就不换手机了,但是会旅游

其实大家想想逻辑也能明白,如果经济需要一段时间去恢复,那么大家的一些消费必然会受到影响。比如更新换代比较快的产品,可有可无的消费,像每年一代的手机,可能很多人就要推迟一年了。那么这个整个手机产业链的影响就会比较大,因为需求下去了。

实际上大家担忧的买车买房这种大额消费影响不大的,因为这个周期太长了,属于低频消费。手机这种2年左右的更换周期影响最大。

当然,还有一个重要逻辑就是*,一些高端的餐厅,一些高级服装的消费会下降。这个与之相对应的是消费必需品的稳定性,也是这里的基础消费主逻辑。还有一个追求确定性的,是政府的基础投资,对应就是大基建强于新基 建。

但是最近我的观察和了解,有一个需求可能大家低估了,就是出去玩儿。这一批年轻人的消费思维和老一辈不太一样。就是他们有一批人可以不去买很贵的衣服,吃很好的餐厅,但是他们会花很多钱在旅游上,即使有些人收入上受到了影响,但是他们在旅游上的消费,可能还是不会减。(这是我最近的观察,有待查证)

我猜测的原因,一个是这次疫情憋的实在太久了,导致压抑了很大的一批人的情绪,就是想出去玩。一个是上面说的那个消费惯。后面我们可以通过端午的出游数据来判定一下,最近了解的情况看吧,也许报复消费可能没有,但是旅游这一块的恢复可能会很快。

盘面的策略

最后说一下盘面的判断,依然是一个末端,最近已经开始抱团低价人气股了,比如省广,比如晶科,沪硅。而高价的抱团好像已经抱不动了,比如接近2个跌停的圣邦股份 ,比如更高价价格比较贵的人气股容大感光 。
而今天盘面其实挺极端的,一遍是广爷三板,一边是国林科技 天地板,那边抱团猛男们一起喊着加速,另一边被淘汰的按在地板反复摩擦。

所以整体偏谨慎吧,回避一下加速结构。尤其是高位
可能不换手机了,但是会旅游—5.28

作者:沐阳1