1、科技
昨天收盘以后国务院发了一个集成电路的减税政策,具体的我就贴了,这个减税政策之前一直有,只是这次减税力度更大,晚间的时候,很多媒体标红重点推荐了,这个消息芯片股当然是利好。
我的一个感觉是这次的减税政策对标的是中芯国际,真的是国家意志在支撑啊,这要是还干不好,那真的是愧对国家,愧对人民。
利好科技,大家都知道,所以是明牌。
啥叫明牌呢?
你打牌的时候,把自己的牌亮给所有人看,这叫明牌。
你想想,这种情况下,要打赢,得是多难的事儿。
明牌不好打,早盘的时候,我在封闭区提了一嘴:如果开的太高就算了。怕你们看到硬逻辑,脑子一热往前冲,当了接盘侠。
结果今天走成了一副高开低走的样子。
代表是中芯国际:
也不是说不看好中芯,而是确实太贵了,6000多亿的估值,给成功以后的中芯国际还可以理解,现在中芯国际跟国际先进水平差了两代,确实不值这个价。
这票有点像拿了免税店牌照,但还没有开始经营赚钱的王府井。
大家靠着一股子热情先把未来透支一把,然后慢慢贴合现实。
科技的逻辑长线是国产替代,没变,短线逻辑是免税刺激,从今天的表现来看,爆发力有限,但毕竟是石锤,肯定不会马上结束,接下来两天继续盯着看看。
2、情绪
今天不聊大盘,没啥好聊的,最近几天我给的预期都是震荡,也确实如此,目前我还没看到变盘的可能,估计要等到周五。
直接看投机情绪吧,昨天英特集团震荡,投机情绪转弱势,今天肯定要看弱转强的尝试。
早盘英特集团跌停开,这是典型的二次恐慌,课程里面讲过,这次的恐慌来的比较干脆。
一般情况下,情绪票出现二次恐慌按跌停,要等等看,怕投机情绪被带崩了,事实上,有没有带崩呢?
没有。
最典型的表现是君正集团,早盘低开下挫,然后快速反抽破分时新高,开盘半小时内拉红盘5个点附近,说明市场承接是比较强的,随后英特集团被撬开跌停,恐慌明显在缓和。
看到这些东西,你就知道要出手了,有人玩的是个股联动,也不错:
情绪逐步回暖,昨天分歧的医药板块也开始抵抗,中军复兴医药快速拉红盘震荡整理,尾盘直接干上涨停板。
开盘1小时后,君正集团上涨停,完成反包,尝试刺激投机情绪由弱转强。
这里有同学问我,说为啥情绪标杆不是光启技术。
各位,摸摸你的良心,光启技术确实非常强,但是它能代表场外资金布局恐慌,愿意接力高位股吗?
这种连续的一字板,有可能是强势股的惯性上冲,你没法判断,君正集团就很好判断了,这么强势的人气股反包上涨停,只有一种可能:资金不惧高位,投机欲望很强。
炒股看本质,会清晰很多。
明天要看的,当然是君正集团还能不能接着刚,延续强势投机情绪。
3、板块
题材方面,最近除了军工和医药疫苗板块,基本没啥好讲的,都是些短线轮炒的题材,比如科技,可降解塑料,深圳题材等等。
背后的逻辑我讲过很多遍了,最近无非是主流题材翻炒,分支题材轮炒。
前两天有同学问到说题材轮动有没有什么规律。
确实有一些规律,但可能比你们想象当中的更加细节化一点,举个例子吧:
昨天复星医药,英特集团走弱,医药疫苗板块分歧,今天早盘低开,不少医药票直接被按了跌停板,恐慌在蔓延;
医药疫苗板块是之前一路走强的板块,按道理连续分歧了,同时昨天有消息刺激科技股,今天直接高开。
按道理会怎么走?
资金流出医药,玩科技啊,这是常识性的玩法。
但问题来了,科技消息刺激是明牌,大家都知道是硬逻辑,所以高开直接把预期给兑现了。
这时候怎么办?
市场轮动的逻辑无非3个选择:
第一:抛弃科技,玩医药的分歧转一致;
第二:等科技恐慌兑现完毕,资金回流接着玩科技;
第三:医药,科技都是赔钱货,我都呸,找个新题材玩。
你再想想,还有其他可选项吗?
没啦。
我会怎么选?
很简单,都不选,看别人怎么选的。
早盘科技股高开低走,看中芯国际就行了,开盘半小时基本没啥抵抗,医药板块率先异动的是复星医药,低开高走拉红盘,然后在分时均线上方震荡。
啥意思?
复星医药是医药疫苗板块的中军,它走强了,当然是有资金来玩医药疫苗的分歧转一致啊,换个词就是医药板块的弱转强。
这次轮动到医药,能叫规律吗?纯属运气而已。
毕竟资金的选择有3个,说不定下次就轮到回流科技,或者玩新题材去了。
所以,炒股,不要老想着你的选择,多想想别人怎么选,为什么这么选。
题材方面就聊到这里吧,其他的东西,晚上直播接着聊。
总结一下:
1、大盘看震荡预期吧,变盘点估计在周五;
2、情绪方面,观察君正集团的表现,光启技术配合观察;
3、题材方面,主流还是医药,军工,科技股观察能否反复。