逾百股涨超9%！赚钱效应持续扩散，关注科技新主线上位机会

今日共89股涨停，27股封板未遂，封板率为76%；宜宾纸业8连板领涨，路畅科技6连板，创业板日月明3连板。盘面上，收涨个股3000余只，收跌个股970余只；题材全线活跃，可降解塑料、氟化工、第三代半导体等板块涨幅居前，机场航运、芬太尼、汽车整车等板块跌幅居前。

中信证券1月17日发布策略研报表示，“抢跑式”建仓缓解，投机性抱团将继续瓦解，市场重回轮动慢涨，将转战高性价比品种，建议聚焦A股与港股两大市场的3条主线。配置上，建议继续转战A股和港股两大市场的3条高性价比主线。其中“顺周期”主线推荐顺序为地产龙头、出口产业链、工业品涨价、可选消费轮动；安全主线推荐顺序为消费电子、半导体、种植链和种子。

市场概述

指标显示，市场短线情绪开盘回升至活跃区，全天基本在活跃区上方窄幅震荡运行。

个股方面，宜宾纸业缩量加速走出9连板，继续打开连板空间，超跌注册制次新龙头日月明3连板，打出75%的补涨空间， 2板及以上个股晋级率较高，从今日涨停个股看，主要还是集中在前期滞涨及大跌的个股。

指数方面，三大指数均缩量上涨，全天成交额跌落至万亿一下，如果指数持续缩量，则需要警惕市场风险。

北向资金，今日净买入16.37亿元。其中，沪市净卖出6.66亿元，深市净买入23.02亿元。

焦点板块及个股

锂电、军工、光伏等高位抱团板块集体反抽，锂电周五尾盘率先修复表现最强，个股整体以轮动修复为主，资金主要在川能动力、天际股份等龙头的抱团上，军工、光伏等板块轮动修复力度都不大，没有看到涨停板反包出现，此外，抱团高位股长城汽车，酒鬼酒继续下挫，整体走势显得有点弱，目前并不具备高性价比，所以对反抽预期不要太高。

主流资金选择性价比较高的市场中位的科技方向。在周五大幅调整后，资金再度选择回流半导体、消费电子等板块，其中，富通微电、新洁能、北方华创、蓝思科技等众多个股反包，科技成为新主线的确定性不断加强。

具体来看，行业高景气是核心，下游消费电子、汽车行业还有风电、光伏逆变器高景气催生了大量订单需求，短期供需失衡导致产品持续涨价，且有望贯穿2021年全年，硅片、封测、功率半导体等细分领域将持续受益，此外，晶圆代工厂商或加大资本开支来缓解供需矛盾，会对上游半导体设备、材料带来显著拉动。对于面板行业，涨价也是持续超预期，此外TCL科技业绩大增说明行业确定性大幅增强，有望带来长期的红利。

可降解概念股掀涨停潮，联创股份、丹化科技、中粮科技等个涨停，10余只个股涨超10%。逻辑上，限塑令的首周，可降解塑料袋涨价15%，短期需求量呈直线爆发下，供需失衡下导致价格大涨。据天风证券数据，政策全面落地后，仅外卖、快递、农膜三个领域的需求就将达到154.53万吨，对应可降解塑料市场规模约270亿元，市场增长空间达36倍。

稀土板块有盛和资源、广晟有色等5只个股涨停，盛和资源在周五跌停后早盘一字涨停，资金表现很强。消息面上，周五盘后，工信部就《稀土管理条例（征求意见稿）》公开征求意见，行业管理上升到立法高度对稀土行业是历史性事件。中信证券认为，在国家政策护航+需求持续回暖+供给严控预期+库存需求下，稀土板块或持续上行。

化纤板块高景气，东方盛虹、恒力石化、三友化工等个股涨停，逻辑上，2021年经济复苏确定性较高，受国内外需求恢复和下游补库行情带动，以化纤等为代表石油化工行业景气持续复苏，存在涨价超预期机会。

超跌注册制次新龙头日月明加速3连板，涨幅达75%，为后排个股打开补涨空间，但今日大涨大地熊、锦盛新材、龙磁科技等个股均叠加了当日热点题材，容错率大幅下降，预计还会有反复机会，不过操作难度较大。

综合来看，市场缩量上涨，若成交额缩量持续萎缩，则需要警惕风险；若成交额能维持万亿级别，可持续关注市场中位的半导体、消费电子、5G等科技板块的结构性机会，还有高标连续打开空间后，超跌股的补涨机会。