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透露一份顶级操盘手的资金曲线

这几天的股票行情实在是没啥好说的,我都已经憋不下去了,行情等十一之后吧。

上周末去见了一个基金公司的老板,聊了两天了,还比较开心,顺手把他们这几年的交割单也要过来了,这两天趁着行情不咋地,细看了一下,还没看完,今天行情烂,我也懒得给大家灌心灵鸡汤,给大家分享一下一个成熟交易者是如何做交易的。

首先看一下资金曲线:

透露一份顶级操盘手的资金曲线

这段曲线是2013年到2018年资金曲线图,6年时间,赚了4倍的利润。

首先,复合年化收益率正好30%,他们是一群极度封闭的人,基本不跟外界交流,所以也不知道这个到底啥水平,以我的了解,在同类型的基金里面,他们做的应该是最好的,哪怕是跟股票基金比,估计能进前1%。

当然了,别跟巴菲特比,30年复利20%,跟6年复利30%,不是一个等量级的,你去算老巴前10年的基金复利增长,绝对超过了30%,一年翻倍也有过,只是到了后面基金体量越来越大,适合的投资标的越来越少,所以收益率才下降。

显然,这是大资金的玩法,我一直在想,如果小资金也这么玩可不可以,后来一算,其实也行,如果真能稳定,10万的资金,30%的复利增长,9年以后就是100万,虽然不说改变命运,但至少也摸到了改变命运的门槛。

稳字当头,稳稳的挣钱,慢慢的变富,巴菲特说的一点都没错。

其次,可以看到非常平滑的资金曲线,最初的时候会比较陡峭,近两年稍微平缓,但也在持续增长,2019年的数据还没有出来,据说做得非常好,净值增长超过了70%,收益率上面已经说了,说另外一点,回撤。

它的净值回撤没有任何一次超过8%,2018年看到一段时间的交易连损3单,但是风险控制得很好,回撤极小。

这两年我也教过一些不少学生,有一些做的非常不错,但是有的人总感觉差了点什么,说到底,还是回撤,1个月翻倍甚至翻几倍,最后来一个大回撤,全都还回去了。

这就是不成熟的标志。

在这个市场当中,你赚了多少,其实不那么重要,只要思路理念对了,技术差不多,总能赚钱,关键是能留下多少。

市场让你赚1000%,只需拿回去100%就能让你一无所有。

这个道理大家都懂,所以我也不多说,还是一个字:稳。

最后,频率的问题。你们看资金曲线,中途经常有一段时间横盘不动:

透露一份顶级操盘手的资金曲线

这份图表的时间轴是以周为单位,啥意思呢?所有这些平滑的曲线都标志着他们除了看价格波动以外,啥都没干。对了,他们空闲的时候看看书,健健身,写写程序,聊聊天,然后朝九晚五,周末休息,你们要是感兴趣,我问问他们还缺不缺人。

6年的交割单,4页纸,每年交易大约20单,最主要的盈利来源于其中一两笔盈亏比超过5的交易,比如止损100万,最终止盈能有500万或者1000万。其他的零零散散,基本打平了,有时候一年来2单大赚的交易,当年的净值就非常好看了。

注意了,他们的交易风格是短线,绝大多数持单都只有一天,超过3天的单子,6年以来掰着手指头数的过来,当然,是一个手掌的手指头。

很多人觉得做短线就应该每天都开仓,每天都交易,不然哪里对得起“短线”这两个字,看到这里,是不是觉得跟原来想的不太一样?

手握数亿的短线投机资金,一年也才干20单。

很多人做交易,沉迷于过程,却忘了结果,频繁交易,那是过程,赚多少,才是结果。这个市场给你多少,跟你交易多少,没有必然联系。

他们用的技术指标是市面上非常常用的指标,交易软件里面都有,没啥神秘的,我甚至还问了一下他们指标的参数,没有一点点变更,都是大家常用的参数。

只是他们有一些优势,可以花钱用程序将各种交易的变量计算精准,比如一个品种的历年的波动,这个可以知道最佳的止盈范围,比如一个交易系统的胜率,这个可以计算你的仓位,比如连损的概率,这个可以测试交易系统的抗压能力,然后挑选最好的交易。

这些东西单个人也可以算,只是你们会发现,计算量很大,而且非专业人士也想不到去买更精准的历史数据。

更具体的交割单就不说了,跟我以前给你们讲的游资操盘一样:大赚的背后,是无数的炮灰单。

而十一之后的妖股,同样会在无数炮灰之后,冉冉升起,静静的等待新周期的来临吧!

作者:一招炒股