以下是近期的思路:
1、 《顺周期反复的逻辑》
2、 《中伊合作的逻辑》
上面两个逻辑,在午评文章里面梳理出来了。
先聊一下你们都关系的话题:顺控发展。
之前跟你们讲过股市的本质是三种想象,用先想想就知道,这票肯定是情绪的想象。
情绪的想象,你就别瞎猜顶点在哪里。
打个比方,一头发情的野兽横冲直撞,只有傻瓜才会去猜测它会窜到哪里才会停下脚步,明智的做法是:猜它什么时候会停下来。
时间和空间是衡量物理世界最基本的法则,这话不是我说的,是康德说的。所以当你没法判断空间的尽头,不妨用时间周期的角度去考虑。
今天是本周第3个交易日,最早明天,最迟周五,这票的上涨动能消耗的差不多了,隔周的妖股,尤其是连续隔周的妖股,基本没有。
顺控发展的连板,始终是一把悬在头顶的利剑,所以本周我不太敢做碳中和的反复,已经是题材炒作的末端了,要么捏着鼻子硬干妖股,要么就找其他方向,现在碳中和的低位连板,实在看不到太突出的辨识度。
替代方案,我找了两个:
一个是顺周期的反复,一个是中伊合作的逻辑,具体逻辑,午评文章已经梳理过了。
先聊顺周期的反复。
看看市场攻击的路线图:
顺周期的异动,从章源钨业的连板开始,这是有色的方向,然后是盛和资源的涨停,这是稀土的方向,最近是鲁西化工受业绩大增的消息刺激上涨停,这是化工的方向。
客观市场的异动很明确了,已经有资金开始挖掘顺周期的超跌反弹。
由此而衍生出来的主观预期有3个:
第一:顺周期的超跌反弹;
第二:碳中和板块的新老题材切换;
第三:涨价逻辑兑现成业绩大增,然后驱动资金回流顺周期;
选股的时候,重点挑选低估值高增长,有业绩大增预期或者已经业绩大增的票,最后等主客观一致的认可。
一个是中伊合作:
先看具体异动:
目前,迎风股份,新赛股份,美邦服饰5连板领头中伊合作,其中参杂了xj板块。
这是典型的情绪票领头异动。
注意了,这个跟顺周期板块的逻辑是不一样的。所以你们选股别傻傻的去一个个翻看业绩,人家的玩法根本就不是价值想象的玩法,而是情绪想象的玩法,别搞错了。
所以选股的时候,个股的辨识度的关键是博弈的辨识度,谁高,谁强,谁的股性最好,谁最有博弈的价值。
我看了一下学员们做的作业,基本也是这个套路:
现在都已经走出来了,第一波最好的机会肯定已经错过了,聊一下后续的发展,主观预期有两个风险点:
第一:空间压制,顺控发展对后续的连板票会形成空间压制,顺控要是崩了,后面的连板高位股,很难独善其身;
第二:逻辑衍生。单纯的xj板块或者中伊合作是走不远的,因为没有想象力,真正能够推动题材走远的是一带一路,这个我在午评文章里面聊过了。
复盘的时候,我发现,已经有不少资金在往一带一路上靠拢,比如中国中冶,中油资本,这些都带有明显的一带一路的属性。
手里已经有货的人,等题材强转弱撤出即可,没有货的,自己琢磨一下,上面的空间压制和逻辑衍生,你是不是想清楚了,并且丝毫不惧。
每一次的题材转弱,往往都是客观市场消化潜在风险的过程。所以,这时候的等待,是化解潜在的风险,甚至是交易最关键的一部分。
完美的弱转强,也是市场完美的华丽转身。